Одним із них є справедлива вартість опціону, яка залежить виключно від того, де ринкова ціна порівнюється із ціною страйку. Якщо ми говоримо, що ринкова ціна дорівнює 1. Якщо ціна страйку дорівнює або вище, тоді ми не платимо додатково, тому що нам би вигідніше за ринковою ціною. Це половина премії.

Іншим важливим елементом є цінність часу. Чим довший термін ми купуємо, тим більше часу ми беремо, тим дорожчий варіант. Тут, однак, є ще одна важлива річ, а саме те, що з часом це значення часу буде ставати дедалі меншим, а саме варіанти стратегій фортеці.

  • Офіс Мішкольца Кризове управління: якщо ви голодуєте, у вас не буде сил, якщо марно витрачаєте, у вас не буде резервів Однією з найбільших помилок, яку можуть зробити компанії в результаті кризи, є перехід на режим виживання в паніці, тому не є адаптацією.
  • Складні стратегії обміну валют - масовий обмін
  • freibela.hu - Екстремальна стратегія, наша екстремальна торгова техніка

Це починає ставати суттєвим фактором протягом останніх 30 днів. Що це означає на практиці? Давайте дотримуватимемося попереднього прикладу і візьмемо 1. Наразі ми не маємо вищезазначеної справедливої ​​вартості, а лише часову вартість, оскільки ціна однакова з ринковою.

фортеці

Припустимо, у нас цільова ціна 1. Якщо наші спекуляції надходять і ціна зростає, не має значення, скільки часу потрібно для цього.

  1. Поштовий маркер
  2. У ньому переглядаються реальні заробітки в Інтернеті, не інвестуючи

Оскільки значення часу експоненційно зменшується, якщо воно досягає 1 за 10 днів, третім фактором, який має великий вплив на ціну опціону, є припускається волатильність програми.

Варіантні стратегії - біржова торгівля опціонами

Важливо, що цей елемент є оцінкою майбутньої, очікуваної волатильності. Чим вище імп. Якщо ми придбали опціон і волатильність змінюється на льоту, це також впливає на вартість опціону. Звідси випливає, що якщо ми приймаємо дзвінок або телефонуємо, для нас найкраще, якщо імп буде низьким на момент прийому.

Тому що саме так ми придбали його дешевше і на нас менше впливав фактор часу. Або те, що ми точно не заплатимо більше, ніж премія, показана програмою - у разі придбання опціону.

Однак їх може бути менше як функція часу та мінливості. Однак є рішення для пом’якшення та мінімізації цих наслідків.

Для цього призначена перша складна стратегія: Вертикальна вертикаль Це складна стратегія, яка називається двоногою стратегією. Недоліком є ​​те, що наш прибуток тут обмежений.

Однак це також можна розглядати як цільову ціну. Багато людей роблять помилку, приймаючи дзвінок, кажучи, що програв обмежений, виграш в принципі нескінченний, тому їдьте стільки, скільки зможете. Однак це лише теоретично, все одно важливо мати якесь бачення ринку, і, як ми писали вище, час працює проти нас. Це головна перевага цієї стратегії, хоча вона обмежена зверху, але зводить до мінімуму ефект часу та припускає нестабільність.

Це пов’язано з тим, що ми купуємо і пишемо одночасно.

При оголошенні момент фактора часу зворотний, тобто з плином часу працює для нас, тобто ми отримуємо все більшу частку премії за оголошення.

На практиці це виходить, коли ми встановлюємо хороший тривалий термін погашення, премія буде значно нижчою, ніж у випадку простого дзвінка або ставки.

Тому його найкраще застосовувати, коли ми маємо конкретне уявлення про напрямок, але ми не знаємо, коли це відбудеться.

Таким чином, можна надати стільки варіантів фортових стратегій для досягнення цільової ціни без ризику зупинки.

Технічно, схоже, ми придбаємо опціон виклику з нижчою ціною на випадок у випадку довгого очікування, а також продамо та перелічимо варіант виклику з вищою ціною. З однаковою зрілістю та кількістю.

Очікуючи падіння, ми купуємо пут-опціон із вищою ціною та продаємо опціон з нижчою ціною. Звичайно, жодних варіантів стратегій фортеці не потрібно виконувати всі операції, досить просто вибрати вертикальну стратегію.

Візьмемо попередній приклад, ринкова ціна 1.

Потім ми встановлюємо вертикальну стратегію, валютну пару, термін погашення, очевидно, цілком суб'єктивний, але ця стратегія ідеально підходить для довгострокової торгівлі.

А операція - це прийом. Ми бачимо, що, на щастя, програма не дозволяє вам змінювати всі поля, тому ми повинні зосередитись на ціні страйку.

Бажано тримати покупку близько до ринкової ціни і робити продаж нижче цільової або трохи нижче. Якщо ви натиснете вкладку стратегії у вікні замовлення, там буде перераховано поточний спосіб пошуку біткойнів, і ми отримаємо коротку інформацію про найважливіші елементи стратегії.

На вкладці аналізу слід звернути увагу на максимальний прибуток, показники максимальних збитків та рівень беззбитковості вирівнювання ціни у торговці. Якщо ми експериментуємо із страйковими цінами, ми можемо покращити тарифи. Приклад ведмедя також повинен бути 1.

Однак важливо, щоб цільова ціна тут відрізнялася від традиційного тейк-профіту, оскільки позиція не закривається автоматично.

Досягнувши його, можливо, ви захочете закрити позицію. У нашому другому прикладі наша винагорода за ризик також покращилася. Усі приклади є теоретичними, лише для пояснювальних цілей. Отже, підсумовуючи, плюси і мінуси вертикальної стратегії: Переваги: ​​Значно дешевший, ніж звичайний дзвінок або покупка Ідеально для довгострокової діяльності.