• Приєднався: 17-05-09
  • Всього повідомлень: 1222

Я не фахівець з цього питання, але хочу підкинути деякі думки в дусі мозкового штурму.

іншого боку

1. Ви маєте рацію, що ціни на газ (особливо в регіоні нижче 2 доларів) здаються історично і відносно низькими щодо виробничих витрат. Але я б захищався від ставлення "неможливо піти нижче" з кількох причин. Очевидно, оскільки ви граєте за короткочасний відмову, а не за розворот тренду, але як тільки ми включимо фонд в аналіз, я думаю, що може бути настільки важливим, щоб тестування мінімумів було в колоді, я думаю, що ця тенденція -прорив нового піку (5+) є менш вірогідним на основі фонду в короткостроковій перспективі. (звичайно, скажімо, падіння процентних ставок або природна аномалія може перекрити це в будь-який час)

2. Більшість учасників товарних ринків торгівлі - це спеціалісти: або шахтарі, або великі спекулянти, які спеціалізуються на цьому, які, на відміну від дентрейдерів, в основному приймають рішення, виходячи з очікувань майбутніх змін в основах. Чому я так кажу? Якщо розглянути структуру ціноутворення на термін погашення ф’ючерсних контрактів, можна визначити дві речі. За тримісячний період ринок становить 3,9 (15,6% у порівнянні з попереднім роком), а за півріччя - 5,7% (11,4% у річному обчисленні) контанго, тобто таке велике зростання цін вже оцінено . (пор. процентна ставка, виправдана фінансуванням, становить навіть не 1% на рік.) Очевидно, що швидким поворотом, радикальним перепрограмуванням очікувань, це може змінитися, але якщо ви не знайдете повороту правильно, ця процентна ставка спрацює проти вас.

3. З іншого боку, дивлячись на закінчення терміну дії в квітні наступного року, здається, що до того часу ринок очікує по суті таку ж ціну, як зараз (2,633 проти 2,607), що свідчить про циклічність порівняно з попередніми коротшими очікуваннями. Я подивився, що трапилось останні 4 рази, коли ціна опускалася нижче 2 доларів. Досвід: ринок завжди знаходив слово у період з січня по березень, можливо, у зв’язку з погодою, яка має фундаментальний вплив на швидкість зміни запасів (тепла зима, менша втрата ваги, падіння ціни). Доброю новиною є те, що це зазвичай призводить до 50-70 відсотків відмов, погана новина полягає в тому, що це ще не на поточному рівні цін.

4. Що стосується техніки комерціалізації ідеї до основ, я не можу додати до Еліота жодної речовини. Для доповнення активів я можу залучити для вас угоду щодо ф'ючерсного розподілу, що є помірним ризиком, оскільки насправді це хеджування, але з гарним терміном придбання першого місяця та довгостроковий продаж можуть бути вигідним рішенням . Цей метод також може бути використаний як додатковий показник термінів виходу на ринок, якщо поглянути на аналіз не тільки графіку цін, сформованого за попередній місяць, але і того, як глибоко змінюється відносний спред кожного строку погашення ф'ючерсів. Також може бути корисним вивчити щотижневі звіти COT, за якими зміна напрямку та динаміка впливу ф'ючерсних трейдерів (підтвердження зміни ціни, іноді прогнозування) може це підтвердити або змусити вас задуматися далі про правильність вашої концепції та часу . Додаткові джерела інформації можуть бути доступні вам у США. аналізи та звіти про інвентаризацію, що щотижня публікуються енергетичною інспекцією (https://www.eia.gov/naturalgas/), але я впевнений, що я від цього божеволію.

Звичайно, це було не спостереження Елліотта та цінова дія проти концепції, а лише доповнення її.

Дякуємо за корисну пораду "фундаменталістів"! Абсолютно немає сенсу тлумачити їх як рух на ринку, макс. стільки, скільки я кинув навчання під час економіки (тобто, якщо урожай зростає = попит падає тощо). І навіть якщо воно не точно дорівнює 0 на ринках та трейдерах, але lim (x), де x-> 0, я зроблю це дуже скоро. І це не тому, що дані не можна було правильно інтерпретувати, а тому, що наявні дані належать до категорії споживчих або 5-годинних новин. Практично напевно, що інформація, яка нам відома, та реальність, яка визначає обмінні курси, має дуже мало спільного. Ось чому я досі не відвідував споживчі новини/інформацію. З іншого боку, їхні дії важливі навіть при недоречності їх абсолютних або відносних коливань, оскільки вони надають імпульс технічному руху. І на цьому (також) ви можете заробляти гроші.

Оглядаючись трохи на свої дві публікації, пов’язані з газом, я помітив, що пропустив дуже важливий файл аналізу, бажаючи більшого: більш високий аналіз TF. Я думав опублікувати, коли отримаю більш серйозні запити/поради/поради/мозковий штурм тощо. це може допомогти комусь «передбачити» роботу щодо бур’яну. Я зараз набиваю це:

І тепер вони трохи пояснюють речі, виходячи з результатів, які ви фільтруєте з моїх діаграм, щоб потрапити в хід думок, що допоможе в аналізі jovokep:

Я думаю, що чітку тенденцію до зниження обмінного курсу за останні десять років можна простежити до цього. Очевидно, що оскільки ви граєте за короткочасний стрибок, а не за розворот тенденції - так, за останні 10 років, точніше з 2006 по 2016 рік, ринок газу перебував у корекції донизу (я кажу, що це корекція, тому що обмінний курс добре почався з рівня 1,6000 у 2016 році 20 років тому і все знизу і знизу). корекція). Я думаю, що ця тенденція зросла в червоній точці Z, а звідти і імпульсом між 2016-2017 роками, який також просунув низхідну (помаранчеву) лінію тренду, і зараз вона рухається вгору і знову більш правильно. Однак звідси випливає, що я не граю за короткий стрибок, але я передбачаю початок нового бичачого ринку, і я хотів би зафіксувати це в найкращий момент, скажімо зараз, на дні хвилі 2 . Токелетів момент.

Крім того, я також беру до уваги, що, можливо, цей вибивач зможе досягти сили З-хвилі, на яку я все одно чекатиму щонайменше 127% помаранчевої хвилі 1, що вище 4,5000 рівнів. Але ситуація не виглядає так, але зараз у нас тиждень. Ми хочемо зловити хвилю А у хвилі 2 та хвилю 3, як Рамки, і проїхати аж до рівня 6000. Чи ти розумієш. Ціль хвилі 3 - 1618 розширень (6,0000), якщо хвиля НЕ розширена. а ідеальний біло - 61,8%, до чого ми зараз близькі, але дуже багато. Все це ви отримуєте в книзі Ramki FWTFF.


Більшість учасників ринку товарних торгів є спеціалістами: або шахтарі, або великі спекулянти, які спеціалізуються на цьому, які - на відміну від дентрейдерів - в основному приймають свої рішення, виходячи з очікувань майбутніх змін в основах. - Шкода, що це саме так. Однак у мене з цим стільки проблем, що основи ніколи не можна побачити заздалегідь, лише, як ви сказали, на них можна припустити. Техат несе великий фактор верблюда. До речі, я переконаний, що дуже великі спекулянти вже купили собі триваліші опції CALL, які зараз мали зробити або будуть зроблені протягом тижня. У будь-якому випадку, де ви можете побачити, скільки в даний час відкритих позицій на ринку опціонів на бур'яни? Це була б цікава інформація.

З іншого боку, дивлячись на закінчення терміну дії у квітні наступного року, здається, що до того часу ринок очікує по суті таку саму ціну, як зараз (2633 проти 2607), що свідчить про циклічність порівняно з попередніми коротшими очікуваннями. - Ось три випадки: 1. Цього не трапиться, але ар підскочить. У цьому випадку я буду щасливою людиною, дуже щасливою! 2. Він цього не зробить, але ар впаде. Досить немислима ситуація, але не неможлива. У цьому випадку опціон обмежує мої збитки, але я утримую позицію до тих пір, поки вона не відскакує, або поки опція PUT не закінчиться в якості забезпечення позиції на місці. Ви також можете отримати з цього прибуток. опціонна премія незначна 3. Ось як це буде працювати. У цьому випадку я з грошима, але я нічого не виграв, не програв, премія opcio незначна.

Досвід: ринок завжди знаходив слово у період з січня по березень, можливо, у зв’язку з погодою, яка має фундаментальний вплив на швидкість зміни запасів (тепла зима, менша втрата ваги, падіння ціни). Доброю новиною є те, що це зазвичай призводить до 50-70 відсотків відмов, погана новина полягає в тому, що це ще не на поточному рівні цін. - Це спостереження також підтвердило себе, оскільки поточна хвиля С в межах корекції, в якій ми знаходимося зараз, підтверджує саме цю основу принципу: вона падає. З точки зору структури, це особистість З-хвилі. падаючий ніж. Щодо Арсінів, я повертаю ваші власні слова: ніколи не знаєш, що чи що не неможливо.

Дякую за інструменти, якими ви продовжили мій бій! Я подивлюсь, що для мене на практиці означають ф’ючерсні спреди.