Статтю написав Габор Горват.

Розміри позицій - трохи суха і нудна тема, і ви не можете змагатися з психологією фондового ринку, технічним аналізом або складанням торгових стратегій. Хоча, на щастя, це не надто великий матеріал, і нам сьогодні не доводиться мати справу з математичною частиною, тому що розмір позицій вже вирішується різними показниками та експертами замість нас. Я комфортна людина, тому давно використовую інструменти масштабування, такі як Risk Manager. Коли я масштабую свої угоди, мені залишається лише натиснути кнопку або, в гіршому випадку, встановити два графіки на графіку, щоб найбільш ідеальна для мене угода з лотами могла відкрити заплановану угоду, всього лише за два-три секунд.

прибуток

Коли я почав торгувати в Інтернеті, я все це уважно прочитав і вже на своєму першому невеликому різкому рахунку визначив початковий ризик (1% від розміру рахунку) та масштабував суму лота. Звичайно, незважаючи на вказівки, я не сприймав все серйозно, і я також виконував дисципліни. Я не займався визначенням розміру позиції, але лише до тих пір, поки одного разу не втратив у торгівлі в чотири рази більше, ніж я би хотів. Мені також вистачило такого крихітного ляпаса, щоб з того часу точно масштабувати кожну угоду і завжди використовувати стоп-лосс. Звичайно, це стосується не всіх, бо ніхто не зупиняється, поки рахунок повністю не спалиться. Мені відомо про багато втрат, яких можна було уникнути з іншими. Історії різноманітні, масштаби широкі, і вони варіюються від занулення рахунку за лічені хвилини до розбиття повільного балансу протягом місяців.

Тема визначення розмірів є принаймні настільки важливою, наскільки нудною, і її потрібно знати та застосовувати для нашої ефективності. І чому? Не масштабувати менше або більше за розмір лота транзакцій. Зменшення розміру може призвести до низького прибутку, а надмірне - до болісно великих збитків. Найбільш ідеальним рішенням і тут є золота середина і завжди дотримуватися одного і того ж принципу. Визначте розмір початкового ризику на транзакцію - готівкою або у відсотках - і масштабуйте транзакції або шляхом розрахунку, або за допомогою програмного забезпечення.

У торгівлі тільки один фактор може бути точно визначений заздалегідь і обмежений, а це максимальна втрата, яка може бути понесена за транзакцію. Оскільки торгівля - це гра вірогідності, нам потрібно скористатися можливостями, які можуть принести нам будь-яку перевагу. Такою перевагою може бути, наприклад, те, що ми торгуємо в напрямку тренду, або що ми завжди точно визначаємо та обмежуємо можливі втрати. Це можна зробити, знаючи стоп-лосс і наш початковий рівень, знаючи грошову вартість зміни в 1 піп для даного товару за 1 партію. З усього цього та виходячи з масштабу нашого початкового ризику можна розрахувати ідеальний розмір партії для даної позиції.

Однак правильний розмір позиції не лише має величезну математичну та психологічну перевагу в обмеженні потенційних збитків, але також може максимізувати прибуток, коли вам вдається зайняти позицію, де стоп-лосс жорсткий. Це пояснюється тим, що чим вужча відстань між нашим початковим рівнем та стоп-лоссом, тим більшим розміром лота ми можемо відкрити позицію, щоб початковий ризик залишався незмінним.

Незалежно від того, з яким продуктом чи стратегією ми працюємо, визначення розміру посади є одним із найважливіших факторів управління ризиками. В Інтернет-торгівлі це може бути зіпсовано швидше, ніж Ви розбагатієте, але управління ризиками та розмір позицій можуть уникнути банкрутства.

Спробуйте інструмент торгівлі Risk Manager!

Risk Manager - це інноваційний інструмент, який дозволяє легко планувати, відкривати та управляти відносинами ризику та прибутку ваших транзакцій.

Спробуйте Risk Manager безкоштовно протягом 14 днів! Клацніть на логотип, подивіться на опис найцікавіших особливостей експерта та попросіть пробний період! За кілька хвилин ви можете самостійно перевірити навички експерта.