109 мільярдів форинтів залишили інвестиційні фонди в першій половині року, ці фонди зафіксували загальну втрату в 87 мільярдів форинтів з початку року, виходячи з їхніх ринкових показників, Угорської асоціації менеджерів інвестиційних фондів та менеджерів активів (Бамос) - сказав у четвер.

економіка

Загальний обсяг активів фондів, якими управляють члени Bamos, у другому кварталі 2008 року впав на 4,3 відсотка, зменшившись на 5,6 відсотка з початку року. Активи фондів на кінець червня становили 3010 млрд форинтів.

У другому кварталі із фондів було вилучено загалом 139 мільярдів форинтів, тоді як ринкові показники фондів призвели до втрати інвесторам 6,9 мільярдів форинтів.

Протягом другого кварталу було відкрито 24 нових фонди, п'ять фондів були залучені трьома новими членами Бамосу, а три фонди були закриті. Кількість фондів зросла загалом на 47 за перше півріччя. Наприкінці семестру члени асоціації управляли 368 фондами.

Дещо мінлива тенденція попередніх років, коли традиційні фонди облігацій та фонди грошового ринку замінювались альтернативними фондами низького ризику, продовжувалась і в 2008 році.

Співвідношення фондів ліквідності зросло до 23,8 відсотка і залишається найбільшою групою. Хоча в першій половині року фонди нерухомості знову підлягали виведенню капіталу, фонди нерухомості все ще становлять другу за величиною групу з 18,9 відсотками. Частка гарантованих фондів складає вже 16,5 відсотка, і вони складають третю за величиною категорію. Фонди облігацій та грошового ринку (за винятком фондів ліквідності) разом складають лише 19 відсотків загальної суми активів. (Цей коефіцієнт все ще становив 51,1 відсотка на початку 2006 року та 22,1 відсотка на кінець 2007 року).

Популярність альтернативних фондів з низьким ризиком зросла в довгостроковій перспективі, хоча частка ризикованих фондів зменшилась за останні 9 місяців через спад на фондових ринках. На кінець кварталу співвідношення власних і змішаних фондів та інших безреєстраційних фондів до загальних фондів становило 17,3 відсотка, тоді як частка похідних фондів зросла до 1,1 відсотка.

На додаток до інвестиційних фондів, члени Bamos управляли активами в розмірі 3070 млрд. Форинтів на кінець першого півріччя, тож загальна сума активів, якими керували вони, становила 6080 млрд. Форинтів.

У звіті зазначається, що частина активів, що знаходяться в управлінні, перебувають у пайових фондах, тому між цими двома активами, що перебувають в управлінні, існує перекриття. Крім того, портфелі інших пайових фондів включають паї інших фондів. За винятком цих дублювань, чисті активи склали 2815 мільярдів форинтів у випадку інвестиційних фондів та 5569 мільярдів форинтів у випадку об'єднаних активів.

Активи, керовані зовнішніми фондами, зменшились на 0,1% у другому кварталі, тоді як вони зменшились на 10,2% з початку року.

В рамках управління активами найбільше коло складають активи фонду, в першу чергу активи, що управляються приватними пенсійними фондами. На їх частку припадає 60,7 відсотка загальних активів, що перебувають в управлінні, і на кінець червня вони становлять 1,864 млрд. Форинтів.

Страхові активи на суму 925 млрд. Форинтів становлять 30,1 відсотка активів, якими управляють поза фондами. У межах страхових активів продукти, пов’язані з паями, становлять 372 млрд. Форинтів. Активи останнього скоротились найшвидше - на 7,8% у другому кварталі.

Решта 9,2 відсотка припадає на інші активи, що знаходяться в управлінні, і на кінець першого кварталу вони становлять 281 млрд. Форинтів.

62,1 відсотка активів, що перебувають в управлінні, складають національні державні цінні папери та казначейські векселі, 19,1 відсотка - іноземні акції, 6,7 відсотка - внутрішні акції, 22,2 відсотка інвестиційні сертифікати, а частка нерухомості становить 0,7 відсотка.

У другому кварталі також зменшилася частка вітчизняних та іноземних акцій в загальній сумі активів, що перебувають в управлінні, а частка інвестиційних сертифікатів зросла.