Вага в портфелі фінансового активу - це зважування активу над загальною сумою інвестиційного портфеля.

вага

Вага - це значення чогось, виражене в одиницях виміру. Наприклад, вага людини в кілограмах. В інвестиційному та фінансовому плані песо цілком міг би вимірюватися в грошових одиницях. Наприклад, сума грошей, яку ми маємо в акціях компанії, становить 300 євро.

Однак, коли ми маємо на увазі вагу в портфелі фінансового активу, ми наводимо суму щодо загального портфеля інвестицій. Саме тоді, коли ми говоримо, що в цьому випадку вага буде дорівнює відсотку від загальної кількості.

Як розраховується вага портфеля активу

Припустимо, у нас є портфель 100 000 євро. Портфоліо складається з 5 компаній. У нас є певна кількість назв від кожної компанії. Помноживши ціну кожної цінної паперу на кількість акцій, ми отримаємо суму грошей, яку ми вклали в кожну компанію.

  • A = 20 000 євро
  • B = 35 000 євро
  • C = 5000 євро
  • D = 30000 євро
  • E = 10 000 євро

Ми знаємо суму вкладених у євро інвестицій у кожну компанію, але, звичайно, ми хочемо знати, скільки вона становить від загальної суми. У цьому випадку це дуже просто, оскільки з одного погляду ми знаємо, який із них представляє більш-менш. Але коли ми працюємо з багатьма компаніями і маємо великі суми, це набагато складніше.

При цьому необхідна відносна міра. Міра, яка дозволяє нам легко побачити вагу або відносну важливість. Формула така:

Вага активу = (Інвестиція/Загальний портфель) * 100

Застосовуючи попередню формулу до прикладу, ми мали б:

  • A = (20 000 євро/100 000 євро) * 100 = двадцять%
  • B = (35000 євро/100000 євро) * 100 = 35%
  • C = (5000 євро/100 000 євро) * 100 = 5%
  • D = (30000 євро/100000 євро) * 100 = 30%
  • E = (10 000 євро/100 000 євро) * 100 = 10%

Наприклад, вага у портфелі компанії А складе 20%.

Вага в портфелі інвестиційного фонду

Цей термін часто використовується у фінансах. Інвестиційні фонди інвестують активи своїх клієнтів у різні фінансові активи. Фінансові активи, які можуть бути облігаціями, акціями, сировиною тощо.

У цьому контексті вагу в портфелі можна екстраполювати на різні поля. Наприклад:

Вага акцій у портфелі

Це вага акцій над загальним портфелем

Сума всіх акцій між загальною сумою портфеля

Вага фіксованого доходу в портфелі

Це вага облігацій або зобов’язань над загальним портфелем

Сума всіх активів з основним доходом за загальним портфелем

Вага готівки в портфелі

Частина власного капіталу, яка не інвестується в будь-який актив серед загального портфеля

Хоча це дуже просте поняття для розуміння і легке для обчислення, воно не є поняттям, що використовується в розмовній формі. Таким чином, необхідно ознайомитися з ним, щоб зрозуміти жаргон керівників фондів та фінансових аналітиків.