У нашому дописі ми обговорюємо те, що вважається мало грошей, мало капіталу в торгівлі акціями. Я розгляну, які проблеми можуть виникнути, якщо ми хочемо торгувати дрібно. Ми обговоримо, з яким капіталом варто починати торгувати на фондовій біржі та валютному ринку, а також обговоримо критерії вибору брокерських фірм, придатних для торгівлі на малих рахунках. Ідею для публікації дав студент одного з наших курсів, і оскільки раніше були питання на цю тему, я подумав, що детально описав би, чого чекати, якщо ми зараз стоїмо на фондовому ринку. До речі, іншим популярним питанням є те, скільки ви можете заробити на торгівлі, про що ми детально розповіли тут: Скільки ви можете заробити на торгівлі? Порівняння обіцянок реалій та реклами

скільки

На додаток до основ біржової торгівлі, ми вже торкнулися ряду важливих факторів, пов'язаних з біржовою торгівлею, акціями, ви можете знайти ці записи тут, або ви можете підписатись на нашу розсилку, щоб ми могли надсилати вам повідомлення про нові записи. Крім того, наші читачі бюлетенів можуть отримати доступ до серії 15-годинних лекцій (на тему фондового ринку, акцій). Давайте розглянемо деталі тоді.

З невеликими грошима на фондовому ринку?

На біржових та форекс-тренінгах часто можна почути, що після демо-торгівлі бажано якомога швидше розпочати торгівлю з гострими рахунками, бажано з невеликою кількістю капіталу. Оскільки таким чином трейдер може відчути реальний ризик та психологічні фактори та втрату збитків якомога швидше. Це правда, може бути корисно мати можливість перейти з демо-рахунку з невеликим капіталом на різкий, реальний рахунок, але є кілька аспектів, які слід врахувати заздалегідь.

Я просто зауважу в дужках, що поспіх з різким рахунком часто можна почути від представників брокерських фірм, але часу на демо-торгівлю має бути достатньо. Це також поширене питання, тобто як довго "демонструвати". Перш ніж відповісти на запитання, обов’язково продумайте, звідки питання починається. Якщо нам це цікаво, тому що ми хочемо знати, скільки практики ви вже можете торгувати на реальному рахунку, тоді хорошої відповіді немає. Я знаю торговця, який уже успішно торгував на реальному рахунку через три місяці, але це рідкість. Якщо ми подивимося на це реалістично, можна сказати, що після 1 року зниження чи навчання ми вже маємо великий шанс не збільшувати вагу переможених.

Якщо питання стосується етапів, після яких може відбуватися різка торгівля, я б розділив це на кілька частин:

  1. Ознайомлення з інтерфейсом
  2. Судова фаза
  3. Етап стратегій тестування
  4. Створення власної стратегії або висування конкретної стратегії на перший план

Однак я б не став вдаватися в подробиці з цієї теми, але якщо вас цікавлять деталі, ви можете прочитати більше на мій погляд тут: Як довго і як демонструвати? Після короткого обходу поверніться до торгів на реальному рахунку.

небезпеки "торгівлі дрібним"

Якщо ви хочете торгувати невеликим рахунком на фондовій біржі, спочатку слід подумати про міркування щодо управління ризиками. Одним із видів відомого методу управління ризиками є ризик певним відсотком нашого капіталу, тобто, якщо, наприклад, наш початковий капітал становить 1000 доларів, ризик його на 1% призведе до ризику в 10 доларів за транзакцію. Це може бути ідеальним варіантом для більшості початківців біржових трейдерів. Проблема зазвичай виникає, коли ми хочемо зробити це на практиці, оскільки розміщення стоп-ордера не є фіксованою точкою на графіку, а, як правило, прив’язане до рівня підтримки (для позиції покупки) або рівня продажу (для позиція продажу).

У чому проблема малого рахунку?

Наприклад, за ціною 300 доларів ми плануємо придбати акції Tesla і знайти рівень підтримки (наприклад, 200-денну ковзну середню) на рівні 280 доларів, тож наша техніка полягала б у тому, щоб зупинитись у 280 доларів. Тобто, якщо ми купимо 1 акцію за ціною 300 доларів і розмістимо стоп-замовлення на 280 доларів, тоді вже існує мінімальний ризик 20 доларів замість 10 доларів. Тож одна з проблем невеликого рахунку полягає в тому, що ми не зможемо торгувати більш дорогими (в абсолютних показниках) акціями. Рішенням може бути пошук менших, недорогих акцій, наприклад, на ринку Alcoa ми плануємо відкрити позицію покупки на рівні 55 доларів і розмістити стоп-замовлення на рівні 50 доларів. У цьому випадку ризик становить 5 доларів за акцію, і ми вже вичерпали ліміт збитків у 10 доларів за допомогою 2 акцій. Два наведені вище приклади не вважаються екстремальними ситуаціями; такі середні відстані є в середній внутрішньоденній торговій операції.

Отже, в біржовій торгівлі з невеликим рахунком і невеликим капіталом, основна проблема полягає в тому, що ми не можемо нічого зробити з більшими зупинками. Звичайно, рішення може полягати у прийнятті більш високого ризику за транзакцію, наприклад, 2% або 3% за облігацію, що вже становить 30 доларів, але у випадку тривалої серії втрат буде більшим падінням капіталу . Наприклад, при 3% ризику 10 послідовних програючих вже означають втрату капіталу майже 30%. Слід додати, що хоча 10 поспіль програних суглобів трапляються рідко, вони трапляються.

Як вирішити невеликі проблеми з обліковим записом?

Якщо ми хочемо розпочати торгівлю на фондовому ринку з невеликими грошима, ми можемо спробувати віддати перевагу акціям із нижчою ціновою вартістю, як описано вище. Крім того, це може бути рішенням для торгівлі на нижчому графіку, оскільки це наблизить відстань до зупинки. Однак будьте обережні, дотримуйтесь своєї початкової ідеї, тобто якщо ви хочете торгувати за ніч (наприклад, ми перевірили себе в нічній торгівлі демоном), ви можете використовувати щотижневі, щоденні або навіть погодинні графіки, тому зупиняйте відстані буде довше.

І якщо ви торгуєте денною торгівлею, ви можете використовувати 5-15-30-хвилинні та погодинні денні графіки, щоб поговорити про ближчі відстані зупинки. Однак загалом денна торгівля вимагає більшої підготовки, ніж овернайт.

Мінімальні збори є найбільшою проблемою на біржовій торгівлі з невеликими грошима

У разі торгівлі на біржі невеликими грошима, іншим важливим фактором буде найменший розмір позиції, який можна прийняти. Як ви можете бачити у прикладі вище, на фондовому ринку є 1 найменша позиція, це означає, що якщо 1 штука акцій Google коштує 1000 доларів, ми не можемо зайняти меншу позицію. Валютні ринки також мають найменший розмір облігацій, як правило, 1000 одиниць, що вимірюється в базовій валюті. Наприклад, на парі EUR/HUF 1000 одиниць означає позицію 1000 євро. Однак деякі брокерські фірми можуть не дозволити 1000 одиниць, мінімальний розмір облігацій може становити 10 000 одиниць. Тож це буде важливим параметром при виборі брокерської фірми. Я також додам, що є також брокерські фірми, де 100 одиниць - це мінімальний розмір облігацій замість 1000 одиниць. Однак завдяки цьому ми вже можемо спробувати реальну торгівлю на рахунках без обмежень. Тож навіть на щоденному графіку ми зможемо розміщувати замовлення на віддалену зупинку.

Ще не було мінімальних комісій, але, на жаль, це також може бути суттєвим обмеженням для торговців невеликими рахунками. Біржові посередники зазвичай мають мінімальну комісію, так звані форекс-брокери спеціалізуються на торгівлі на валюті (але є винятки). І мінімальна плата є проблемою, оскільки якщо комісія не досягне цієї величини, буде стягнуто мінімальну плату. Наприклад, даремно 0,05% комісії за придбання акцій Alcoa, якщо мінімальна плата становить 20 доларів. Тобто, якби ми придбали 2 акції Alcoa, як у наведеному вище прикладі, ми мали б витратити 20 доларів на відкриття та закриття на додаток до ризику 10 доларів, це означає, що ми вже мали б 50 доларів ризику.

Що ми робимо, якщо хочемо торгувати з невеликими грошима?

Існує також рішення вищезазначеної проблеми, тобто ми шукаємо брокерську фірму, де мінімальний внесок не складає 10 або 20 доларів. Ми можемо знайти брокерські фірми, де мінімальний внесок становить 1 долар. Маючи на такому рахунку невеликий капітал у кілька тисяч доларів, ви можете спробувати торгувати на біржі, але нам доведеться відмовитись від високодорогих акцій.

Іншим рішенням є пошук брокерської фірми форекс на тестовий період, яка також пропонує акції на CFD. Звичайно, перед тим, як відкрити рахунок, переконайтеся, що не буде мінімальної комісії. Існує незліченна кількість брокерських фірм, що пропонують CFD на акції без мінімальної комісії, комісія вбудована в спред. Якщо ми обираємо це рішення для торгівлі на малих рахунках, нам слід пам’ятати, що ці брокерські фірми передбачають мінімальну кількість акцій, які можуть бути пов’язані в CFD на акції. Тобто вони можуть передбачити, що ми повинні придбати мінімум 10 акцій. Цей пункт ще не загрожує торгівлі на малих рахунках, однак для деяких компаній застереження про мінімальний розмір 100 акцій вже не є придатним для біржової торгівлі з невеликими грошима.

Чому брокерські фірми передбачають невеликі обмеження щодо рахунків?

З одного боку, з мінімальними комісіями та мінімальними кількостями брокерська фірма може визначити клієнтуру, якій вона пропонує свої послуги. Ось чому ми можемо зіткнутися з вищими мінімальними комісіями. Однак здійснення 10-акційної операції з акціями коштуватиме брокерській компанії стільки ж, скільки і акції з 1000 акцій, тому вони, швидше за все, намагатимуться отримати фіксований дохід із мінімальною винагородою. Цілком імовірно, що мета брокерських фірм при цьому полягає в тому, щоб спрямувати торговців на коротший проміжок часу, оскільки за коротший проміжок часу відбувається набагато більше угод, тому комісія, отримана від них, також вища.

На жаль, якщо ми хочемо запустити фондовий ринок з невеликими грошима, вищезазначені перешкоди ускладнюють нам перехід на більш короткий проміжок часу (що, в свою чергу, шкодить надійності нашої системи) і навіть призводять до того, що ми руйнуємось наші правила управління ризиками. І те, і інше є суттєвою загрозою для нашої рівноваги.

Скільки грошей варто почати торгувати?

Ми не говорили про конкретні цифри вище, тому я спробував би дати вказівки щодо того, що на фондовому ринку вважається як мало грошей. Отже, невеликий рахунок на фондовому ринку можна вважати рахунком 2000-3000 доларів. Якщо ми можемо почати займатися за рахунок такого розміру і свідомо шукати брокерську фірму з низьким мінімальним внеском (наприклад, $ 1), ми можемо застосувати традиційне управління ризиками (наприклад, 1% на облігацію, тобто ризик $ 20-30).

Ми зможемо торгувати навіть протягом дня, тому ми не обмежимося торгівлею daytrade. Хоча ми можемо зіткнутися з кількома американськими брокерськими фірмами, де мінімальне відкриття рахунку становить 5000 або 10 000 доларів, як правило, немає наслідків для того, щоб повертати назад якусь суму і починати торгівлю, наприклад, з 3000 доларів. На американських фондових біржах т. Зв Існує правило 2000 доларів, тобто, якщо наш баланс опускається нижче цієї суми, ми не можемо торгувати. Суть правила, яке існує з 1974 року, полягає в тому, що якщо розмір нашого рахунку опускається нижче 2000 доларів, ми не можемо відкрити нову позицію, але ми можемо закрити існуючі. Як правило, саме тому ми стикаємося з мінімумом відкриття рахунку в 2000 доларів США в брокерських фірмах, і там, де він вище, зазвичай не буде наслідків, якщо рахунок опуститься нижче мінімуму для відкриття рахунку (наприклад, 10 000 доларів було мінімальним для відкриття рахунку, але Було виділено 5000 доларів), але якщо це коштує менше 2000 доларів, ми можемо лише закрити існуючі позиції.

Для сум, менших 2000-3000 доларів, ми, мабуть, зіткнемося з багатьма обмеженнями або обмежимося короткостроковим періодом, тож у цьому випадку нам краще з акційними CFD-продуктами та валютами.

Скільки грошей варто розпочати торгівлю на Форекс?

Я також хотів би коротко висвітлити торгівлю іноземною валютою. Ми говорили про мінімальний розмір облігацій вище, оскільки він значно менший, ніж на фондовому ринку, тому ми можемо розпочати торгівлю на валютному ринку із рахунком до 500-1000 доларів, але він більш ідеальний для овернайт-торгівлі ніж брокерська фірма. Це також дозволяє зв'язувати 100 одиниць.

Як довго можна підвищувати ризик?

Під час написання статті я отримав цікаве і постійне запитання. Оскільки студент курсу піднімає це питання щомісяця, раз на два місяці, я думав, що ця тема може бути цікавою. Основна передумова полягає в тому, що в більшості місць ви читаєте або чуєте, що управління ризиками базується на правильно обраному рівні ризику. Скільки коштує те, що ми накладаємо на бинт? Це потрібно робити дуже добре, тому що, якщо воно занадто маленьке або занадто велике, це може спричинити проблеми як психічно, так і фінансово. Як правило, згадується величина від половини до двох відсотків на основі венчурного капіталу. Про це було багато розмов, тому я б не став тут детально розказувати причину цього. Припущення, яке може здатися виправданим, полягало в тому, що якщо ви вже просунутий трейдер, ви можете підвищити цей рівень ще більше, оскільки ви вже маєте досвід, яких результатів ви досягли, і такий рівень ризику для нього духовно не є проблемою.

Також додається кілька таких розрахунків: "Наприклад, якщо хтось ризикує піввідсотка, він може отримувати прибуток у два відсотки на тиждень. Якщо цей трейдер не боїться, а ризикує двома відсотками, він зробить вісім, а якщо підніме десять відсотків, то зробить сорок відсотків як прибуток ".

Наведений вище розрахунок є логічним і досить привабливим. Так я думав спочатку, тому я можу повністю ототожнитись з інтерв’юером. Я помітив, що ті, хто ставить таке питання, як правило, мають менший рахунок, і це питання, як правило, виникає на початку життєвого циклу трейдера. Однак, оскільки це складне питання, я обговорив цю тему в окремому дописі: Як довго можна підвищувати ризик?

Підсумуйте тему фондового ринку з невеликими грошима

Зі сказаного вище видно, що переключення після демо-торгівлі не обов’язково настільки просте, як ми спочатку думаємо. На жаль, це також не є гарним рішенням пропустити невеликий рахунок і почати торгувати на більшому рахунку. Це пов’язано з тим, що значне психологічне напруження, спричинене раптовим збільшенням ризику, може призвести до того, що ми не можемо впровадити техніку, перевірену на демо-рахунку, завдяки різкій торгівлі рахунками. Отже, для великого рахунку ви повинні дорослішати, і ми, безумовно, починаємо біржову торгівлю з невеликими грошима. Розглядаючи вищезазначені аспекти, ми вже можемо побачити проблему, а також поговорити про те, як усунути підводні камені, пов’язані з невеликим торговим рахунком.

Скільки коштує грошей, щоб розпочати тему біржових торгів - ще одне поширене питання про те, скільки ви можете заробити на торгівлі. І про це ми тут писали: Скільки можна заробити, торгуючи? Порівняння обіцянок реалій та реклами

Як не програти на біржовій та валютній торгівлі?

У наступній презентації ми обговоримо основи торгівлі на Форекс та біржі. У 50-хвилинній презентації ми поговоримо на такі теми:

  • Чому трейдери зазнають невдачі на фондовому ринку, валютному ринку,
  • Що вирішити перед торгівлею,
  • Як пізнати ринок,
  • Значення демо-рахунку
  • Яких правил потрібно дотримуватися, щоб ми не втратили свої гроші,
  • Скільки капіталу нам слід торгувати
  • Як розпочати: відкриття рахунку тощо. Кроки,
  • Фондовий ринок, підводні камені на валютному ринку, недіючі методи